本站音问，6月17日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0224元，累计净值为1.0224元，较前一来去日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.53%开云体育，近6个月高涨1.25%，近1年高涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比141.01%，现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答谢2.23%。

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